招商鑫嘉中短债债券A (017307.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉王景绰基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4610 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫嘉中短债债券C |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.00亿 | 84.84% |
| (其中) 债券 | 29.00亿 | 84.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.65亿 | 13.61% |
| 3 | 其他资产 | 5,298.13万 | 1.55% |
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