国寿安保超短债债券C (017306.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5553 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债(017305) 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券C(017306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |