国寿安保超短债债券C
(017306.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模2.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0683元 (2025-12-31) 基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5353 / 7191)
相关基金: 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券E
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国寿安保超短债债券C(017306) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国寿安保超短债债券C.(017306) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保超短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元2.64亿2.48亿元--
2025-06-301.06元3.26亿3.06亿元--
2025-03-311.06元4.75亿4.49亿元--
2024-12-311.05元10.42亿9.88亿元--
2024-09-301.05元13.20亿12.60亿元--
2024-06-301.04元15.31亿14.65亿元--
2024-03-31--4.14亿3.99亿元--

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