国寿安保超短债债券C (017306.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0683元 (2025-12-31) 基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5356 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券C(017306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 172.91万元 | 0.30% | 46.11万元 | 0.08% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 458.95万元 | 0.30% | 122.39万元 | 0.08% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 160.16万元 | 0.30% | 42.71万元 | 0.08% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |