国寿安保超短债债券C (017306.jj ) 申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0844元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5413 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保超短债债券C(017306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |