国寿安保超短债债券C (017306.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0688元 (2026-01-16) 基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5448 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券C(017306) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025 | 0.02% | 0.02% | 0.21% | 0.23% | 0.13% | 0.13% | 0.08% | 0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.07% | 0.11% | 1.27% |
| 2024 | 0.47% | 0.29% | 0.22% | 0.27% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.06% | 0.03% | 0.15% | 0.24% | 0.29% | 2.57% |
| 2023 | -- | 0.17% | 0.70% | 0.20% | 0.43% | 0.24% | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.16% | 0.21% | 0.49% | -- |