汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (4046 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合(017298) |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |