汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0961元 (2025-12-31) 基金经理宋鹏刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5041 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.68万元 | 0.50% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 61.18万元 | 0.50% | 12.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.25万元 | 0.50% | 9.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |