汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-23 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |