汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-10-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-10-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-10-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-10-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-10-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-10-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-09-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-03 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-09-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |