汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5260 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合(017298) |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |