汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1178元 (2026-02-13) 基金经理宋鹏刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5244 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,408.05万 | 16.65% |
| (其中) 股票 | 2,408.05万 | 16.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 78.42% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 78.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 708.16万 | 4.90% |
| 4 | 其他资产 | 4.69万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,618.64万 | 11.19% |
| 采矿业 | 190.86万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.14%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 185.73万 | 1.28% |
| 60 房地产 | 134.97万 | 0.93% |
| 15 原材料 | 114.07万 | 0.79% |
| 10 能源 | 84.65万 | 0.59% |
| 40 金融 | 79.14万 | 0.55% |
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