汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1300元 (2026-01-27) 基金经理宋鹏刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5113 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |