汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1665元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4206 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合(017298) |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-23 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |