汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C (017299.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4819 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合(017298) |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,890.80万 | 2,647.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,041.42万 | 7,336.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.61亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 262.13万 | 249.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 448.57万 | 438.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 492.32万 | 487.21万元 | -- |