汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 2,099.87万 | 1,683.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,890.80万 | 2,647.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,041.42万 | 7,336.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.61亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 262.13万 | 249.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 448.57万 | 438.70万元 | -- |