国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3323元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (799 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)(006876) 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-13 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-20 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-15 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-14 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-10 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-20 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-19 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-16 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |