国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3321元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (733 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)(006876) 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-07 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-03 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-02 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-30 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-11 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-10 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-08 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-13 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-20 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |