国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3230元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (721 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-09-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-02 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-09-01 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-31 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-27 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-08-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-25 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-24 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-08-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-14 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-13 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-11 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-10 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-07 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-06 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-05 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-31 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-30 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-28 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-23 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-07-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-21 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-16 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-14 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-10 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-09 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-07 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-03 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-02 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |