国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3322元 (2026-01-29) 基金经理杨晗管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (776 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-27 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-22 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-19 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-07 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-06 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-23 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-19 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-16 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-10 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-05 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-04 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-02 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-28 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-25 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-11-21 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-18 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-17 | 1.2998元 | 1.2998元 |