国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3154元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (810 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-10 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-26 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-20 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-19 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-16 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-11 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-10 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-09 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-24 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-10 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-09 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-02 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-30 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-27 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-22 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |