国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3230元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (721 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 1,289.58万 | 948.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1,251.39万 | 967.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,196.55万 | 920.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,146.08万 | 876.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,101.62万 | 906.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,098.10万 | 924.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,119.77万 | 949.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,091.18万 | 957.59万元 | -- |