国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3230元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (721 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.68万元 | 0.30% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.68万元 | 0.30% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 26.08万元 | 0.30% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 26.08万元 | 0.30% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.58万元 | 0.30% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.58万元 | 0.30% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.01万元 | 0.30% | 10.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.01万元 | 0.30% | 10.06万元 | 0.10% |