国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017287.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3230元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (721 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,626.48万 | 90.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 450.39万 | 8.76% |
| 4 | 其他资产 | 11.49万 | 0.22% |
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