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公告
中航瑞苏纯债A
(017284.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-07
总资产规模
10.03亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0117
元
(
2026-01-07
)
基金经理
李祥源
傅浩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5557 / 7199)
相关基金:
主从基金:
中航瑞苏纯债C
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中航瑞苏纯债A(017284) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中航瑞苏纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
10.03亿
9.93亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
10.23亿
9.93亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
10.14亿
9.93亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.39亿
9.93亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
10.19亿
9.93亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
10.17亿
9.93亿
元
--
2024-03-31
--
10.15亿
9.93亿
元
--