中航瑞苏纯债A(017284) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 30.38亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 30.16亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.23亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.14亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.39亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.19亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 9.93亿元 | -- |