中航瑞苏纯债A (017284.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理李祥源傅浩基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模30.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5142 / 7422)
相关基金:	主从基金: 中航瑞苏纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中航瑞苏纯债A(017284) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-24	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-23	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-03	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-27	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-24	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-30	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-07	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-07	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-21	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-22	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-31	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-21	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-17	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-24	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-08-30	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-07	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-08-07	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-07-18	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-06-26	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-05-09	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-04-20	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-03-29	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-01-19	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-12-13	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-12-11	关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-11-02	关于提高中航瑞苏纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-09-07	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-09-07	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-09-06	关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-08-18	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-08-14	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-08-08	中航基金管理有限公司关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-08-03	关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-08-01	关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-07-07	关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-07-06	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-07-06	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-07-06	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-07-06	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-07-06	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论