中航瑞苏纯债A(017284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0196元 | 1.0716元 |
| 2026-07-30 | 1.0194元 | 1.0714元 |
| 2026-07-29 | 1.0188元 | 1.0708元 |
| 2026-07-28 | 1.0188元 | 1.0708元 |
| 2026-07-27 | 1.0189元 | 1.0709元 |
| 2026-07-24 | 1.0189元 | 1.0709元 |
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.0708元 |
| 2026-07-22 | 1.0190元 | 1.0710元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.0704元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2026-07-17 | 1.0185元 | 1.0705元 |
| 2026-07-16 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2026-07-15 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2026-07-14 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.0700元 |
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 1.0184元 | 1.0704元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.0705元 |
| 2026-07-07 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2026-07-06 | 1.0184元 | 1.0704元 |
| 2026-07-03 | 1.0179元 | 1.0699元 |
| 2026-07-02 | 1.0180元 | 1.0700元 |
| 2026-07-01 | 1.0178元 | 1.0698元 |
| 2026-06-30 | 1.0187元 | 1.0707元 |
| 2026-06-29 | 1.0194元 | 1.0714元 |
| 2026-06-26 | 1.0185元 | 1.0705元 |
| 2026-06-25 | 1.0182元 | 1.0702元 |
| 2026-06-24 | 1.0296元 | 1.0696元 |
| 2026-06-23 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2026-06-22 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2026-06-17 | 1.0296元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-06-12 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-06-11 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-06-10 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-06-09 | 1.0285元 | 1.0685元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0689元 |
| 2026-06-05 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2026-06-04 | 1.0300元 | 1.0700元 |
| 2026-06-03 | 1.0296元 | 1.0696元 |
| 2026-06-02 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.0701元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.0297元 | 1.0697元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2026-05-26 | 1.0287元 | 1.0687元 |
| 2026-05-25 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0674元 |