中航瑞苏纯债A(017284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-05-21 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0269元 | 1.0669元 |
| 2026-05-14 | 1.0269元 | 1.0669元 |
| 2026-05-13 | 1.0270元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0660元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0653元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.0649元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0653元 |
| 2026-04-29 | 1.0257元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0642元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0646元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.0655元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0645元 |
| 2026-04-17 | 1.0244元 | 1.0644元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0633元 |
| 2026-04-15 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2026-04-07 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0602元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-03-27 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0596元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-03-20 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-03-19 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-03-18 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-03-17 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2026-03-16 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.0588元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2026-03-10 | 1.0183元 | 1.0583元 |