中航瑞苏纯债A (017284.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理李祥源傅浩基金类型债券型成立日期2023-08-07总资产规模30.38亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5271 / 7297)
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中航瑞苏纯债A(017284) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.01 元	9.93亿	993.00万元	0.98%	2.89%
2025-01-20	2025-01-20	0.02 元	9.93亿	1,986.00万元	1.91%	2.89%
2024-05-10	2024-05-10	0.01 元	9.93亿	993.00万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。