招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y (017272.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-04-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (567 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y(017272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2025-01-03 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |