招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y (017272.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1818元 (2026-04-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (558 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y(017272) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.87% | 19.13% | 538.00 | 16.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 89.06% | 10.94% | 782.00 | 23.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.57% | 7.43% | 1,146.00 | 22.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.56% | 7.44% | 1,142.00 | 20.90万元 | -- |