招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y (017272.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1674元 (2026-04-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (584 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）(012037) |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y(017272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.29亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,708.92万 | 8,723.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,645.41万 | 7,838.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,529.66万 | 7,493.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,735.78万 | 6,848.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5,540.86万 | 5,726.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,556.78万 | 3,920.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,235.33万 | 3,574.95万元 | -- |