招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y (017272.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-06-16) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (539 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）(012037) |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y(017272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-26 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |