招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y (017272.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-04-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (567 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y(017272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |