工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率70.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6249 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |