工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率70.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6249 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 17.63万元 | 0.70% | 3.78万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 48.08万元 | 0.70% | 10.30万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 143.25万元 | 0.70% | 30.70万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |