工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0737元 (2026-02-24) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率44.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6342 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 48.08万元 | 0.70% | 10.30万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 143.25万元 | 0.70% | 30.70万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 82.87万元 | 0.70% | 17.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |