工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-02-13) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率44.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6341 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 774.21万 | 14.88% |
| (其中) 股票 | 774.21万 | 14.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,051.11万 | 77.87% |
| (其中) 债券 | 4,051.11万 | 77.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.46万 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 52.75万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 299.24万 | 5.75% |
| 采矿业 | 111.40万 | 2.14% |
| 金融业 | 29.47万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.43万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.15万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 176.99万 | 3.40% |
| 通信服务 Communication Services | 97.39万 | 1.87% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 37.40万 | 0.72% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 7.35万 | 0.14% |
| 信息技术 Information Technology | 3,975.00 | 0.008% |
加载中......