工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率70.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6249 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 666.29万 | 12.09% |
| (其中) 股票 | 666.29万 | 12.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,383.12万 | 79.53% |
| (其中) 债券 | 4,383.12万 | 79.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 115.10万 | 2.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 344.01万 | 6.24% |
| 5 | 其他资产 | 2.54万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 351.79万 | 6.38% |
| 采矿业 | 73.12万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.26万 | 0.82% |
| 金融业 | 37.38万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 111.99万 | 2.03% |
| 信息技术 Information Technology | 41.99万 | 0.76% |
| 材料 Materials | 4.76万 | 0.09% |
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