工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率44.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6496 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 744.76万 | 13.65% |
| (其中) 股票 | 744.76万 | 13.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,352.16万 | 79.78% |
| (其中) 债券 | 4,352.16万 | 79.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 357.43万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 6,180.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 231.18万 | 4.24% |
| 金融业 | 119.14万 | 2.18% |
| 采矿业 | 107.01万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.25万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.30万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.06万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 76.92万 | 1.41% |
| 材料 Materials | 41.38万 | 0.76% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 30.47万 | 0.56% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 11.08万 | 0.20% |
| 信息技术 Information Technology | 4.97万 | 0.09% |
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