工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率70.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6249 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4,352.40万 | 4,111.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,947.00万 | 4,669.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,630.66万 | 4,430.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,821.11万 | 5,494.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 9,797.07万 | 9,806.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.23亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.32亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.46亿 | 1.51亿元 | -- |