工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0743元 (2026-02-26) 基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率44.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6391 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-07 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |