工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6785 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |