工银稳润一年持有混合A (017232.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率44.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6496 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳润一年持有混合C |
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工银稳润一年持有混合A(017232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |