富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8880元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (4921 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222)目标基金: 富国中证电池主题ETF(561160) |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-22 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-27 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-25 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-21 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-20 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |