富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (4144 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6.78亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.31亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.01亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1.15亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.49亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.82亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1.78亿 | 3.19亿元 | -- |