富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7747元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (5071 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.92万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 45.92万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 11.60亿 | 89.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,221.96万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 7,221.96万 | 5.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,769.26万 | 2.92% |
| 5 | 其他资产 | 2,210.32万 | 1.71% |
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