富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8311元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (5121 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.15万元 | 0.15% | 1.05万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.15万元 | 0.15% | 1.05万元 | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.85万元 | 0.50% | 3,695.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.85万元 | 0.50% | 3,695.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.17万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.17万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |