富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9887元 (2026-04-03) 基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (4512 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |