富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2192元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3751 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222)目标基金: 富国中证电池主题ETF(561160) |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-21 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-20 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |