富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8311元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (5121 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-10-08 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-09-30 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-09-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-09-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-09-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-09-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-21 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-09-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-09-17 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-16 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-15 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-14 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-09-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-09-10 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-09-09 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-09-08 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-07 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-09-04 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-09-03 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-09-02 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-01 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-31 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-25 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-21 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-20 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-19 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |