富国中证电池主题ETF发起式联接C (017223.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9369元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (4993 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-20 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-19 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-22 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |