国富焦点驱动混合C (017211.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘怡敏刘晓基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2774元 (2026-06-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5299 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富焦点驱动混合(000065) |
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国富焦点驱动混合C(017211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-24 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-06-23 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-06-22 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-06-18 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-06-17 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-16 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-15 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-06-12 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-06-11 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-06-10 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-09 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-06-08 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-06-05 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-06-04 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-03 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-02 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-06-01 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-05-29 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-05-28 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-05-27 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-26 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-25 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-22 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-05-21 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-20 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-05-19 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-05-18 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-05-15 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-14 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-05-13 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-05-12 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-05-11 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-08 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-05-07 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-05-06 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-04-30 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-04-29 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-04-28 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-27 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-24 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-04-23 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-04-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-21 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-04-20 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-17 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-04-16 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-04-15 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-14 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-13 | 2.1951元 | 2.1951元 |