国富焦点驱动混合C (017211.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘怡敏刘晓基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2461元 (2026-05-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5500 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富焦点驱动混合(000065) |
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国富焦点驱动混合C(017211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-05-07 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-05-06 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-04-30 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-04-29 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-04-28 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-27 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-24 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-04-23 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-04-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-21 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-04-20 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-17 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-04-16 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-04-15 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-14 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-13 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-04-10 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-04-09 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-04-08 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-04-07 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-04-03 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-04-02 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-04-01 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-03-31 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-03-30 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-03-27 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-03-26 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-03-25 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-03-24 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-03-23 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-03-20 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-19 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-03-18 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-03-17 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-03-16 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-03-13 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-03-12 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-03-11 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-03-10 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-03-09 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-03-06 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-03-05 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-03-04 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-03-03 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-03-02 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-02-27 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-26 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-02-25 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-02-24 | 2.2366元 | 2.2366元 |