国富焦点驱动混合C (017211.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘怡敏刘晓基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1420元 (2026-07-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5625 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富焦点驱动混合(000065) |
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国富焦点驱动混合C(017211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-24 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-07-23 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-07-22 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-21 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-07-20 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-07-17 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-07-16 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-07-15 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-07-14 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-07-13 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-07-10 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-07-09 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-07-08 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-07 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-07-06 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-07-03 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-07-02 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-07-01 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-06-30 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-06-29 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-06-26 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-25 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-24 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-06-23 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-06-22 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-06-18 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-06-17 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-16 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-15 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-06-12 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-06-11 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-06-10 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-09 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-06-08 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-06-05 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-06-04 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-03 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-02 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-06-01 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-05-29 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-05-28 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-05-27 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-26 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-25 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-22 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-05-21 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-20 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-05-19 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-05-18 | 2.2203元 | 2.2203元 |