国富焦点驱动混合C (017211.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘怡敏刘晓基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2422元 (2026-05-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5530 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富焦点驱动混合(000065) |
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国富焦点驱动混合C(017211) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.14元 | 363.53万 | 169.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.15元 | 335.62万 | 155.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 437.61万 | 204.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 513.92万 | 246.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.07元 | 663.99万 | 321.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07元 | 87.37万 | 42.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.04元 | 204.48万 | 100.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 222.02万 | 109.38万元 | -- |