国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A (017209.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-14 | 基金类型股票型成立日期2022-11-16退市时间2025-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4433元 (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2139 / 5667) |
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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-11-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-11 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-11-10 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-11-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-06 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-05 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-04 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-11-03 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-10-31 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-10-30 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-10-29 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-10-28 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-10-27 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-10-24 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-10-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-10-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-10-21 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-10-20 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-10-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-10-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-10-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-10-14 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-10-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-09 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-09-30 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-09-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-09-26 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-09-25 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-09-24 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-09-23 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-09-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-09-19 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-09-18 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-09-17 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-09-16 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-09-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-09-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-09-11 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-09-10 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-09-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-09-08 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-09-05 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-09-04 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-09-03 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-09-02 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-09-01 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-08-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |