国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A (017209.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-14 | 基金类型股票型成立日期2022-11-16退市时间2025-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4433元 (2025-11-14) 持仓换手率11.58倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2139 / 5667) |
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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,717.30万 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 2,717.30万 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.14万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 10.85万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,949.58万 | 64.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534.00万 | 17.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.34万 | 3.00% |
| 金融业 | 71.71万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 17.94万 | 0.59% |
| 采矿业 | 15.88万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.64万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 12.80万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.59万 | 0.28% |
| 房地产业 | 1.81万 | 0.06% |
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