国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A (017209.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-14 | 基金类型股票型成立日期2022-11-16退市时间2025-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4433元 (2025-11-14) 持仓换手率11.58倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2139 / 5667) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1,965.49万 | 1,318.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,931.36万 | 1,660.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,076.46万 | 1,902.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,095.56万 | 3,031.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,239.38万 | 3,374.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,275.51万 | 5,154.95万元 | -- |