平安惠禧纯债A(017207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-08-27 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-26 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-08-24 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-08-21 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-08-20 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-08-19 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-08-18 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-17 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-08-13 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-08-12 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-11 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-10 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-08-07 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-08-05 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-08-04 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-07-30 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-07-29 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-07-24 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-07-22 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-07-21 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-07-16 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-15 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-07-14 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-13 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-09 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-07-08 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-07-07 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-07-02 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-06-26 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-06-25 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-06-22 | 1.0707元 | 1.0807元 |