平安惠禧纯债A(017207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 21.80亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.03亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 16.10亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.95亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 23.14亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 14.90亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.88亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.73亿 | 14.30亿元 | -- |