平安惠禧纯债A (017207.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模21.80亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-01-30) 基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4783 / 7196)
相关基金:	主从基金: 平安惠禧纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠禧纯债A(017207) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。