平安惠禧纯债A(017207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-10-15 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-10-14 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-10-13 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-10-12 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2026-10-09 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-10-08 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-09-30 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2026-09-29 | 1.0780元 | 1.0880元 |
| 2026-09-28 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-09-24 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-09-23 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-09-22 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-09-21 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-09-18 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-09-17 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-09-16 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-09-15 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-09-14 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-09-11 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-09-10 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-09-09 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-09-08 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-09-07 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-09-04 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-09-03 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-09-02 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-09-01 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-08-31 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-08-28 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-08-27 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-26 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-08-24 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-08-21 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-08-20 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-08-19 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-08-18 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-17 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-08-13 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-08-12 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-11 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-10 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-08-07 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-08-05 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-08-04 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.0827元 |