平安惠禧纯债A(017207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |