山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0900元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3458 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0900元 | 1.1050元 |
| 2026-09-15 | 1.0898元 | 1.1048元 |
| 2026-09-14 | 1.0896元 | 1.1046元 |
| 2026-09-11 | 1.0894元 | 1.1044元 |
| 2026-09-10 | 1.0894元 | 1.1044元 |
| 2026-09-09 | 1.0892元 | 1.1042元 |
| 2026-09-08 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2026-09-07 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2026-09-04 | 1.0888元 | 1.1038元 |
| 2026-09-03 | 1.0887元 | 1.1037元 |
| 2026-09-02 | 1.0883元 | 1.1033元 |
| 2026-09-01 | 1.0882元 | 1.1032元 |
| 2026-08-31 | 1.0876元 | 1.1026元 |
| 2026-08-28 | 1.0873元 | 1.1023元 |
| 2026-08-27 | 1.0873元 | 1.1023元 |
| 2026-08-26 | 1.0874元 | 1.1024元 |
| 2026-08-25 | 1.0875元 | 1.1025元 |
| 2026-08-24 | 1.0875元 | 1.1025元 |
| 2026-08-21 | 1.0871元 | 1.1021元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.1021元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.1023元 |
| 2026-08-17 | 1.0869元 | 1.1019元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.0864元 | 1.1014元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.1013元 |
| 2026-08-10 | 1.0864元 | 1.1014元 |
| 2026-08-07 | 1.0860元 | 1.1010元 |
| 2026-08-06 | 1.0857元 | 1.1007元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.1005元 |
| 2026-08-04 | 1.0855元 | 1.1005元 |
| 2026-08-03 | 1.0854元 | 1.1004元 |
| 2026-07-31 | 1.0852元 | 1.1002元 |
| 2026-07-30 | 1.0851元 | 1.1001元 |
| 2026-07-29 | 1.0848元 | 1.0998元 |
| 2026-07-28 | 1.0847元 | 1.0997元 |
| 2026-07-27 | 1.0847元 | 1.0997元 |
| 2026-07-24 | 1.0847元 | 1.0997元 |
| 2026-07-23 | 1.0846元 | 1.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.0846元 | 1.0996元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0993元 |
| 2026-07-20 | 1.0842元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2026-07-16 | 1.0840元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2026-07-14 | 1.0840元 | 1.0990元 |
| 2026-07-13 | 1.0839元 | 1.0989元 |
| 2026-07-10 | 1.0837元 | 1.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.0836元 | 1.0986元 |