山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3756 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0949元 |
| 2026-05-21 | 1.0798元 | 1.0948元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0946元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.0937元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.0936元 |
| 2026-05-13 | 1.0784元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0781元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0779元 | 1.0929元 |
| 2026-05-08 | 1.0778元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.0922元 |
| 2026-04-27 | 1.0771元 | 1.0921元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.0920元 |
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.0920元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0913元 |
| 2026-04-20 | 1.0760元 | 1.0910元 |
| 2026-04-17 | 1.0756元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.0903元 |
| 2026-04-15 | 1.0751元 | 1.0901元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 1.0901元 |
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-08 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.0887元 |
| 2026-04-03 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-04-02 | 1.0726元 | 1.0876元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.0873元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.0873元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.0872元 |
| 2026-03-27 | 1.0715元 | 1.0865元 |
| 2026-03-26 | 1.0712元 | 1.0862元 |
| 2026-03-25 | 1.0710元 | 1.0860元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0857元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2026-03-19 | 1.0703元 | 1.0853元 |
| 2026-03-18 | 1.0699元 | 1.0849元 |
| 2026-03-17 | 1.0697元 | 1.0847元 |
| 2026-03-16 | 1.0695元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0696元 | 1.0846元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0693元 | 1.0843元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0842元 |