山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3654 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0837元 | 1.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.0836元 | 1.0986元 |
| 2026-07-08 | 1.0835元 | 1.0985元 |
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.0984元 |
| 2026-07-06 | 1.0834元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0832元 | 1.0982元 |
| 2026-07-02 | 1.0833元 | 1.0983元 |
| 2026-07-01 | 1.0834元 | 1.0984元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0990元 |
| 2026-06-29 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.0988元 |
| 2026-06-25 | 1.0836元 | 1.0986元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.0983元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.0981元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0980元 |
| 2026-06-17 | 1.0827元 | 1.0977元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.0974元 |
| 2026-06-15 | 1.0821元 | 1.0971元 |
| 2026-06-12 | 1.0818元 | 1.0968元 |
| 2026-06-11 | 1.0818元 | 1.0968元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.0828元 | 1.0978元 |
| 2026-06-08 | 1.0831元 | 1.0981元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.0984元 |
| 2026-06-04 | 1.0835元 | 1.0985元 |
| 2026-06-03 | 1.0832元 | 1.0982元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.0981元 |
| 2026-06-01 | 1.0829元 | 1.0979元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.0970元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0965元 |
| 2026-05-27 | 1.0811元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2026-05-25 | 1.0803元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0949元 |
| 2026-05-21 | 1.0798元 | 1.0948元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0946元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.0937元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.0936元 |
| 2026-05-13 | 1.0784元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0781元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0779元 | 1.0929元 |
| 2026-05-08 | 1.0778元 | 1.0928元 |
| 2026-05-07 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.0925元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.0922元 |