山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3756 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.015 元 | 6.26亿 | 938.82万元 | 1.48% | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |