山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0900元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3462 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.50亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.71亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.82亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.40亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.60亿 | 2.52亿元 | -- |