山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3596 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 139.63万元 | 0.30% | 23.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 63.84万元 | 0.30% | 10.64万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 127.79万元 | 0.30% | 21.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.09万元 | 0.30% | 10.68万元 | 0.05% |